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富力新增借款319亿元 总负债是公司净资产的4倍

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(原标题:富力新增借款319亿元,总负债是公司净资产的4倍)

7月8日,富力地产(02777.HK)披露了公司2019年累计新增借款的数据,截至6月30日,富力借款余额约为1952.34亿元。

截至2018年12月31日,公司经审计的净资产为698.3亿元,借款余额为1632.39亿元,半年时间,富力地产的借款余额增加了319.95亿元,累计新增借款超过2018年末公司净资产的40%。而富力地产2018年的财报数据显示,公司的负债总额为2963.23亿元,以此来算,富力的总负债是其净资产的4.24倍。

从新增借款分类来看,截至6月30日,富力的银行贷款净增加25.3亿元,占上年末净资产的3.62%;境外优先票据、公司债及超短期融资券净增加223.06亿元,占上年末净资产的31.94%;委托贷款、融资租赁借款净减少5.41亿元,占上年末净资产的-0.78%;其他贷款净增加77亿元,占上年末净资产的11.03%。

就在该公告发布的前三天,富力刚宣布发行一笔年利率8.125%的4.5亿美元公司债。

公告显示,富力地产间接全资附属公司怡略有限公司发行2024年到期的4.5亿美元公司债,年利率为8.125%。票据将自2019年7月11日起按年利率8.125%计息,自2020年1月11日开始于每年1月11日及7月11日支付。高盛、香江金融、瑞信、美银美林和摩根大通集团将为该笔债券的初始认购人。富力称,公司拟将发行所得款项净额主要用于离岸再融资。

从富力披露的财务数据显示,富力地产面临着较大的负债压力。

在富力发布的联合信用评级对公司的评级报告中,富力截至2018年底的有息债务为1642.45亿元,较年初增长15.47%,主要系短期债务增长所致;债务结构中,短期债务和长期债务分别占比32.45%和67.55%,长期债务占比较年初下降12.47个百分点;而资产负债率、全部债务资本化率和长期债务资本化比率分别为80.93%、70.17%和61.37%,资产负债率和全部债务资本化率较年初分别增长2.69个百分点和1.49个百分点,长期债务资本化比率较年初下降2.33个百分点。整体看,受业务规模扩大,资金需求增加影响,公司的债务规模增加。目前公司的债务负担较重,债务期限结构有所短期化但仍较为合理。

背负着较重的债务负担,同时公司的短期债务还在增加。评级报告称,富力的短期偿债能力一般。

从短期偿债能力指标看,受流动负债增幅较大影响,公司流动比率和速动比率较年初均有小幅下降,截至2018年底,公司流动比率和速动比率分别为1.53倍和0.44倍。受短期债务规模增长影响,公司现金短期债务比为0.65倍,较年初下降幅度较大,现金类资产对短期债务的保护程度一般。整体看,公司短期偿债能力一般。

值得一提的是,富力不仅是短期偿债能力一般,其长期的偿债能力也一般。

从长期偿债能力指标来看,2018年,富力的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为171.49亿元,同比减少39.48%,主要因为利润总额大幅减少所致,EBTIDA利息倍数为1.88倍,EBITDA全部债务比为0.1倍,对利息的保障程度一般,对全部债务的保障程度一般。

截至2018年底,富力地产的合并资产总额3661.53亿元,负债合计2963.23亿元,所有者权益(含 少数股东权益)合计698.3亿元。其中,归属于母公司所有者权益682.2亿元。2018年富力实现营业收入770.41亿元,净利润(含少数股东损益)87.29亿元,其中归属于母公司所有者的净利润84.05亿元;经营活动现金流量净额为2.07亿元,现金及现金等价物净增加额为0.86亿元。

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